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1月30日，國泰聚利價值定開混合最新單位凈值為1.1786元，累計凈值為1.3276元，較前一交易日下跌0.05%。歷史數據顯示該基金近1個月上漲1.6%，近3個月上漲0.58%，近6個月下跌1.36%，近1年上漲0.12%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：
國泰聚利價值定開混合為混合型-靈活基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比15.84%，債券占凈值比69.5%，現金占凈值比14.91%。基金十大重倉股如下：
該基金的基金經理為程洲、程瑤，基金經理程洲于2018年3月27日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報35.07%。期間重倉股調倉次數共有140次，其中盈利次數為66次，勝率為47.14%；翻倍級別收益有5次，翻倍率為3.57%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）基金經理程瑤于2021年7月9日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報3.38%。期間重倉股調倉次數共有43次，其中盈利次數為12次，勝率為27.91%；翻倍級別收益有1次，翻倍率為2.33%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）
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