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金融界基金05月23日訊 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易基金05月22日上漲1.17%，現(xiàn)價(jià)0.694元，成交6047.95萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.6943元，環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.09%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.04%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-23.60%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌4.54%，近3個(gè)月本基金凈值下跌16.18%，近6月本基金凈值下跌9.02%，近1年本基金凈值下跌17.75%，成立以來本基金累計(jì)凈值為0.6943元。

本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為閆冬，自2021年02月23日管理該基金，任職期內(nèi)收益-31.32%。

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